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Un pago registrado en una reserva es comparable a escribir una nota post-it que diga “este huésped ya ha pagado 100 dólares”. No es un documento fiscal a efectos de impuestos, es sólo una nota para su memoria. Puede añadir y eliminar fácilmente pagos en las reservas.
Los pagos también pueden ser registrados automáticamente si usted está utilizando una solución de pago donde los huéspedes hacen los pagos en línea, en el momento de la reserva o más tarde. Estos pagos suelen recibirse mucho antes de la fecha de llegada. Desde el punto de vista contable, estos pagos pueden considerarse depósitos o pagos anticipados.
Un pago puede separarse de la reserva, pero seguirá apareciendo en la lista de pagos. Sin embargo, si un pago es incorrecto puede ser anulado (o cancelado), lo que significa que el importe se pondrá a cero. Por motivos de trazabilidad, los pagos no pueden eliminarse por completo.
Si se utiliza la función de facturación, no es necesario registrar los pagos en las reservas. En su lugar, los pagos pueden registrarse en las facturas y recibos emitidos. Sin embargo, si se crea una factura a partir de una reserva que ya tiene un pago registrado, ese pago anticipado puede transferirse a la factura y utilizarse como “método de pago”. El saldo a pagar se ajustará en consecuencia en la factura.
Registro de facturas D365fo
Es obligatorio introducir el número de registro de la factura en el campo Número de registro. El número de registro es generado por el programa. Utilice el campo Moneda para seleccionar la moneda del comprobante. Si desea imprimir la factura, utilice el campo Plantilla para seleccionar la plantilla de comprobante adecuada.
Es posible especificar los datos del proveedor durante el registro. Sólo tiene que seleccionar el nombre del proveedor, y los demás datos del proveedor serán insertados automáticamente por el programa. Para ello, es necesario introducir los datos correctos en el maestro de socios.
Si recibe la factura de un nuevo proveedor, puede introducir este proveedor durante el registro del comprobante. No es necesario registrar al nuevo socio en el maestro de socios. Utilice el signo más en Proveedor para registrar un nuevo proveedor.
La fecha actual se ofrecerá automáticamente en los campos Fecha y Fecha de ejecución. La oferta de fecha en Vencimiento depende de la forma de pago. Para las facturas con periodos contables, puede registrar el cierre del periodo contable y, si es necesario, la fecha de recepción. Si registra el comprobante con opción de pago en efectivo, se ofrecerá automáticamente una caja menor en Caja menor.
¿Qué opciones se pueden utilizar para crear automáticamente las facturas como parte del proceso de autofacturación?
Dado que este proceso es bastante complicado, una empresa puede optar por automatizar este sistema en lugar de procesar las facturas manualmente. La automatización puede mejorar la visibilidad, la productividad, la precisión y la rentabilidad del proceso de facturación de una empresa.
Una empresa de compras necesita verificar la compra, garantizar el pago correcto y entregar el pago dentro de los plazos acordados. Las facturas deben incluir la siguiente información para ayudar al proveedor y al comprador a hacer un seguimiento de sus gastos o del inventario y a actualizar sus registros financieros:
Una vez que el personal de AP verifica que la factura del proveedor contiene toda la información correcta, debe introducir los datos manualmente o mediante una herramienta de automatización y codificarlos con fines contables. La codificación del libro mayor se refiere a un sistema de codificación que facilita el seguimiento de los débitos y créditos.
La introducción manual de estos datos puede llevar mucho tiempo al personal y conlleva el riesgo de que se produzcan errores humanos, lo que puede ser perjudicial para los registros financieros de una empresa. El uso de un sistema automatizado puede reducir los costes de procesamiento de las facturas entre un 75% y un 85% y, al mismo tiempo, disminuir los errores. Disponer de las herramientas necesarias para el seguimiento de estos datos también mejora el acceso a los datos de las facturas, lo que mejora el servicio a los proveedores y permite agilizar los pagos.
Automatización de facturas de proveedores dynamics 365
En pocas palabras, las facturas recibidas son solicitudes formales y escritas de un vendedor, proveedor o prestador de servicios que deben ser verificadas, aprobadas, asignadas a la codificación de la cuenta del libro mayor y preparadas para el procesamiento del pago. La gestión de las facturas recibidas puede ser un proceso sencillo o complejo, dependiendo de las normas de su empresa, y debe seguir las normas de cumplimiento.
Normalmente, el procesamiento de las facturas lo realiza el departamento de cuentas por pagar en las organizaciones más grandes. En las empresas pequeñas y medianas, el procesamiento de las facturas puede recaer en los departamentos de contabilidad general, los directores de oficina o los propietarios.
Las facturas entrantes de un vendedor o proveedor deben ser verificadas, aprobadas, asignadas a la codificación de la cuenta de tesorería y preparadas para el procesamiento del pago. La gestión de estas facturas puede ser un proceso sencillo o complejo, dependiendo de las normas de su empresa, y sea cual sea el enfoque que elija, debe seguir las normas de cumplimiento.
La forma de procesar las facturas varía de una empresa a otra. Pero tanto si se procesan y registran las facturas manualmente como si se utiliza un software de procesamiento de facturas y automatización, algunos principios contables básicos son los mismos. He aquí 5 pasos comunes para el procesamiento de facturas.
